Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 1 IČO: 00261009 Ministerstvo financí Ž““““““““““““““““‰ ƒ FIN 2-12 M ƒ ‹““““““““““““““““Ź VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Ž“““““““‘“““““““‘““““““““““““‰ ƒ Rok ƒ Měsíc ƒ I Č O ƒ ƒ 2016 ƒ 12 ƒ 00261009 ƒ ‹““““““““““““““““““““““““““Ź Název a sídlo účetní jednotky: Obec Svor I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1.200.000,00 1.598.000,00 1.716.945,34 143,08 107,44 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 30.000,00 125.100,00 100.656,72 335,52 80,46 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 120.000,00 196.570,77 183.151,49 152,63 93,17 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.300.000,00 1.646.000,00 1.892.338,62 145,56 114,97 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 71.440,00 71.440,00 ******* 100,00 0000 1211 výnosy z daně z přidané hodnoty 3.000.000,00 3.350.000,00 3.470.215,35 115,67 103,59 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 500,00 376,00 ******* 75,20 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 170.000,00 195.000,00 197.771,00 116,34 101,42 0000 1341 Poplatek ze psů 11.000,00 15.000,00 12.690,00 115,36 84,60 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1.000,00 1.000,00 620,00 62,00 62,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10.000,00 10.000,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10.000,00 10.000,00 9.456,00 94,56 94,56 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 20.000,00 36.000,00 35.486,71 177,43 98,57 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 50.000,00 50.000,00 13.437,02 26,87 26,87 0000 1361 Správní poplatky 10.000,00 12.000,00 12.700,00 127,00 105,83 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 800.000,00 970.000,00 989.803,24 123,73 102,04 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 16.631,20 16.631,20 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 119.800,00 119.800,00 119.800,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 81.239,00 81.239,00 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 13.568,19 13.568,19 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 230.659,34 230.659,34 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 163.349,89 163.349,89 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 0000 Bez ODPA 6.851.800,00 8.911.858,39 9.332.335,11 136,20 104,72 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10.000,00 14.000,00 16.231,00 162,31 115,94 1012 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 10.000,00 14.000,00 16.231,00 162,31 115,94 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24.600,00 24.563,00 ******* 99,85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pěstební činnost 24.600,00 24.563,00 ******* 99,85 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 30.000,00 800,00 2,67 2,67 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10.000,00 14.500,00 11.985,00 119,85 82,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkčních činností 40.000,00 44.500,00 12.785,00 31,96 28,73 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000,00 3.000,00 1.734,00 57,80 57,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2212 Silnice 3.000,00 3.000,00 1.734,00 57,80 57,80 3369 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 3.000,00 2.000,00 ******* 66,67 3369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10.000,00 10.000,00 7.640,00 76,40 76,40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3369 Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.p 10.000,00 13.000,00 9.640,00 96,40 74,15 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 2 IČO: 00261009 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 3.500,00 3.475,00 ******* 99,29 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 2.000,00 2.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 2.000,00 5.500,00 3.475,00 173,75 63,18 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 600.000,00 600.000,00 647.051,00 107,84 107,84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 600.000,00 600.000,00 647.051,00 107,84 107,84 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 30.000,00 30.000,00 23.420,00 78,07 78,07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 30.000,00 30.000,00 23.420,00 78,07 78,07 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 5.000,00 500,00 10,00 10,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví 5.000,00 5.000,00 500,00 10,00 10,00 3636 3111 Příjmy z prodeje pozemků 15.000,00 230.000,00 228.650,00 ******* 99,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3636 Územní rozvoj 15.000,00 230.000,00 228.650,00 ******* 99,41 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 45.000,00 62.200,00 62.134,50 138,08 99,89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 45.000,00 62.200,00 62.134,50 138,08 99,89 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 5.000,00 1.709,00 34,18 34,18 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 2.000,00 2.000,00 372,00 18,60 18,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy 7.000,00 7.000,00 2.081,00 29,73 29,73 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5.000,00 5.000,00 2.576,22 51,52 51,52 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 30.000,00 50.100,00 50.099,00 167,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 35.000,00 55.100,00 52.675,22 150,50 95,60 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 740.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 740.000,00 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované příjmy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní činnosti j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 7.653.800,00 10.015.758,39 11.167.274,83 145,90 111,50 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 3 IČO: 00261009 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 13.000,00 11.164,00 111,64 85,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 10.000,00 13.000,00 11.164,00 111,64 85,88 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 81.200,00 81.160,00 135,27 99,95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pěstební činnost 90.000,00 111.200,00 81.160,00 90,18 72,99 1036 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 20.000,00 19.263,20 96,32 96,32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1036 Správa v lesním hospodářství 20.000,00 20.000,00 19.263,20 96,32 96,32 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 40.000,00 7.400,00 18,50 18,50 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 420,00 4,20 4,20 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 8.800,00 44,00 44,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 90.000,00 70.085,00 700,85 77,87 2212 5171 Opravy a udržování 500.000,00 750.000,00 739.750,13 147,95 98,63 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1.200.000,00 1.100.000,00 618.897,49 51,57 56,26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2212 Silnice 1.780.000,00 2.010.000,00 1.445.352,62 81,20 71,91 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 60.000,00 59.220,00 59.220,00 98,70 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 60.000,00 59.220,00 59.220,00 98,70 100,00 2321 5141 Úroky vlastní 20.000,00 20.000,00 18.839,58 94,20 94,20 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 89.410,00 89.410,00 ******* 100,00 2321 5192 Poskytnuté náhrady 765.323,00 765.323,00 ******* 100,00 2321 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 20.000,00 880.733,00 879.572,58 ******* 99,87 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 3111 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 26.400,00 26.384,90 175,90 99,94 3111 5171 Opravy a udržování 200.000,00 163.500,00 49.952,00 24,98 30,55 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3111 Mateřské školy 465.000,00 439.900,00 326.336,90 70,18 74,18 3113 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy 3117 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 1.593,00 79,65 79,65 3117 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 12.590,90 83,94 83,94 3117 5171 Opravy a udržování 50.000,00 100.000,00 89.194,00 178,39 89,19 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 340.000,00 340.000,00 340.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3117 První stupeň základních škol 407.000,00 457.000,00 443.377,90 108,94 97,02 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3141 Školní stravování 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 3.000,00 3.024,00 100,80 100,80 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19.500,00 19.426,00 ******* 99,62 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 6.300,00 5.941,00 ******* 94,30 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1.200,00 1.200,00 ******* 100,00 3314 5172 Programové vybavení 3.800,00 3.708,00 ******* 97,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické 8.000,00 38.800,00 38.299,00 478,74 98,71 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 4 IČO: 00261009 3322 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 2.000,00 3322 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 8.143,00 40,72 40,72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 22.000,00 22.000,00 8.143,00 37,01 37,01 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 1.000,00 540,00 54,00 54,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize 1.000,00 1.000,00 540,00 54,00 54,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 13.000,00 11.890,00 118,90 91,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10.000,00 13.000,00 11.890,00 118,90 91,46 3369 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4.500,00 4.348,00 ******* 96,62 3369 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 1.000,00 452,00 45,20 45,20 3369 5151 Studená voda 5.000,00 5.000,00 990,00 19,80 19,80 3369 5153 Plyn 45.000,00 45.000,00 37.380,66 83,07 83,07 3369 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 25.364,00 84,55 84,55 3369 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 15.500,00 14.556,75 291,14 93,91 3369 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 601,00 2,00 2,00 3369 6121 Budovy, haly a stavby 400.000,00 400.000,00 85.969,00 21,49 21,49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3369 Ost. správa v obl.kultury, církví a sděl.p 516.000,00 531.000,00 169.661,41 32,88 31,95 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 13.800,00 13.689,00 456,30 99,20 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 25.000,00 17.922,00 119,48 71,69 3399 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 4.436,00 88,72 88,72 3399 5192 Poskytnuté náhrady 10.000,00 10.000,00 3.819,00 38,19 38,19 3399 5194 Věcné dary 8.000,00 8.000,00 4.692,28 58,65 58,65 3399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 5.000,00 5.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 46.000,00 66.800,00 44.558,28 96,87 66,70 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 27.000,00 24.502,00 163,35 90,75 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 35.000,00 34.236,00 342,36 97,82 3419 5151 Studená voda 10.000,00 25.600,00 25.568,00 255,68 99,88 3419 5154 Elektrická energie 120.000,00 84.000,00 77.192,00 64,33 91,90 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 10.000,00 5.600,00 56,00 56,00 3419 5164 Nájemné 2.000,00 2.000,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 37.400,00 35.898,75 ******* 95,99 3419 5171 Opravy a udržování 200.000,00 200.000,00 147.965,90 73,98 73,98 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 467.000,00 521.000,00 450.962,65 96,57 86,56 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 2.000,00 4.000,00 3.452,00 172,60 86,30 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 2.853,00 ******* 95,10 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3.000,00 6.500,00 6.415,00 213,83 98,69 3421 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10.000,00 18.500,00 17.720,00 177,20 95,78 3429 6121 Budovy, haly a stavby 187.100,00 4.900,50 ******* 2,62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 187.100,00 4.900,50 ******* 2,62 3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nem 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 30.000,00 26.064,00 130,32 86,88 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 46.000,00 44.047,80 220,24 95,76 3612 5151 Studená voda 140.000,00 140.000,00 112.500,00 80,36 80,36 3612 5154 Elektrická energie 10.000,00 12.000,00 10.235,00 102,35 85,29 3612 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 38.280,00 33.961,75 226,41 88,72 3612 5171 Opravy a udržování 20.000,00 258.780,47 152.147,40 760,74 58,79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodářství 225.000,00 525.060,47 378.955,95 168,42 72,17 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 5 IČO: 00261009 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 3631 5154 Elektrická energie 150.000,00 293.000,00 141.871,00 94,58 48,42 3631 5169 Nákup ostatních služeb 14.900,00 14.840,00 ******* 99,60 3631 5171 Opravy a udržování 550.000,00 96.400,00 55.909,00 10,17 58,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 590.000,00 589.983,70 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3631 Veřejné osvětlení 702.000,00 996.300,00 802.603,70 114,33 80,56 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.100,00 5.058,00 ******* 99,18 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2.000,00 3632 5151 Studená voda 2.000,00 2.000,00 751,00 37,55 37,55 3632 5171 Opravy a udržování 2.000,00 2.000,00 453,00 22,65 22,65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví 6.000,00 11.100,00 6.262,00 104,37 56,41 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 3636 5361 Nákup kolků 3.000,00 3.000,00 1.000,00 33,33 33,33 3636 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.000,00 3.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3636 Územní rozvoj 6.000,00 36.000,00 31.000,00 516,67 86,11 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1.000,00 67.900,00 66.585,40 ******* 98,06 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20.000,00 20.000,00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 10.000,00 10.000,00 3639 6130 Pozemky 1.000,00 1.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 32.000,00 98.900,00 66.585,40 208,08 67,33 3721 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 30.000,00 29.027,00 96,76 96,76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30.000,00 30.000,00 29.027,00 96,76 96,76 3722 5169 Nákup ostatních služeb 210.000,00 270.000,00 265.245,00 126,31 98,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210.000,00 270.000,00 265.245,00 126,31 98,24 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 7.623,00 76,23 76,23 3725 5169 Nákup ostatních služeb 140.000,00 183.000,00 181.724,00 129,80 99,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 150.000,00 193.000,00 189.347,00 126,23 98,11 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 150.000,00 324.444,00 314.522,00 209,68 96,94 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 20.000,00 413,00 2,07 2,07 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 30.000,00 77.670,00 77.408,50 258,03 99,66 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10.000,00 28.129,00 27.869,00 278,69 99,08 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 12.149,00 60,75 60,75 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 12.000,00 7.934,00 79,34 66,12 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 14.000,00 12.500,00 125,00 89,29 3745 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 400,00 2,00 2,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1.796,00 1.796,00 ******* 100,00 3745 5492 Dary obyvatelstvu 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 274.000,00 542.039,00 458.991,50 167,52 84,68 3900 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 8.227,00 82,27 82,27 4349 5169 Nákup ostatních služeb 6.000,00 6.000,00 5.500,00 91,67 91,67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate 16.000,00 16.000,00 13.727,00 85,79 85,79 5212 5901 Nespecifikované rezervy 2.000,00 2.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5212 Ochrana obyvatelstva 2.000,00 2.000,00 5512 5151 Studená voda 2.000,00 7.400,00 7.352,00 367,60 99,35 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 6 IČO: 00261009 5512 5154 Elektrická energie 30.000,00 42.000,00 41.998,00 139,99 100,00 5512 5171 Opravy a udržování 5.000,00 2.300,00 ******* 46,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 40.000,00 40.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 32.000,00 94.400,00 91.650,00 286,41 97,09 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 500.000,00 531.500,00 531.349,00 106,27 99,97 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 80.000,00 116.700,00 116.639,50 145,80 99,95 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45.000,00 48.000,00 47.825,00 106,28 99,64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6112 Zastupitelstva obcí 625.000,00 696.200,00 695.813,50 111,33 99,94 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 12.366,00 12.366,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.910,00 1.910,00 ******* 100,00 6115 5161 Poštovní služby 198,00 198,00 ******* 100,00 6115 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 1.113,20 1.113,20 ******* 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 204,00 204,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 840,00 840,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 16.631,20 16.631,20 ******* 100,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 300.000,00 332.100,00 332.012,00 110,67 99,97 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 44.000,00 36.198,00 180,99 82,27 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 75.000,00 84.100,00 83.093,00 110,79 98,80 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30.000,00 30.000,00 29.914,00 99,71 99,71 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.000,00 3.000,00 2.667,00 88,90 88,90 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 380,00 7,60 7,60 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18.000,00 60.000,00 59.507,00 330,59 99,18 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 23.902,96 79,68 79,68 6171 5151 Studená voda 20.000,00 20.000,00 13.054,00 65,27 65,27 6171 5153 Plyn 50.000,00 50.000,00 46.092,77 92,19 92,19 6171 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 23.311,00 77,70 77,70 6171 5161 Poštovní služby 10.000,00 10.400,00 10.305,00 103,05 99,09 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40.000,00 40.000,00 33.579,27 83,95 83,95 6171 5163 Služby peněžních ústavů 30.000,00 43.000,00 43.365,00 144,55 100,85 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20.000,00 20.000,00 13.216,00 66,08 66,08 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 10.000,00 4.416,50 44,17 44,17 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 30.000,00 39.000,00 36.312,10 121,04 93,11 6171 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 70.000,00 56.912,31 142,28 81,30 6171 5171 Opravy a udržování 569.300,00 111.600,00 1.306,50 0,23 1,17 6171 5172 Programové vybavení 4.700,00 4.675,44 ******* 99,48 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25.000,00 25.000,00 14.488,00 57,95 57,95 6171 5175 Pohoštění 1.000,00 1.000,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté náhrady 6.000,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.500,00 1.136,80 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 13.500,00 13.500,00 ******* 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 4.000,00 4.000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 440,00 ******* 88,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 5.000,00 5.000,00 850,00 17,00 17,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6171 Činnost místní správy 1.373.800,00 1.087.036,80 883.497,85 64,31 81,28 6310 5153 Plyn 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5.000,00 9.000,00 8.172,96 163,46 90,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 5.000,00 9.000,00 8.172,96 163,46 90,81 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 740.000,00 ******* ******* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 740.000,00 ******* ******* 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 1.070,77 1.070,77 ******* 100,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanční vypořádání minulých let 1.070,77 1.070,77 ******* 100,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.363,20 1.363,20 ******* 100,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 20.000,00 49.196,95 49.196,95 245,98 100,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6409 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 71.440,00 71.440,00 ******* 100,00 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 7 IČO: 00261009 6409 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím 3.000,00 3.300,00 3.290,00 109,67 99,70 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní činnosti j.n. 23.000,00 125.300,15 125.290,15 544,74 99,99 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ** 7.653.800,00 10.156.291,39 8.831.993,02 115,39 86,96 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 8 IČO: 00261009 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 740.533,00 1.735.281,81- /234,33- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 600.000,00- 600.000,00- /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PEN̎NÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 140.533,00 2.335.281,81- /******* Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 9 IČO: 00261009 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 6.732.000,00 8.286.610,77 8.707.087,49 129,34 /105,07 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 787.000,00 873.900,00 866.289,72 110,07 / 99,13 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 15.000,00 230.000,00 228.650,00 *******/ 99,41 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 119.800,00 625.247,62 1.365.247,62 *******/218,35 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ PŘÍJMY CELKEM 4050 7.653.800,00 10.015.758,39 11.167.274,83 145,90 /111,50 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 740.000,00 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 740.000,00 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 163.349,89 163.349,89 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 7.653.800,00 10.015.758,39 10.427.274,83 136,24 /104,11 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 5 - B̎NÉ VÝDAJE 4210 6.052.800,00 7.878.191,39 7.532.242,33 124,44 / 95,61 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1.601.000,00 2.278.100,00 1.299.750,69 81,18 / 57,05 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ VÝDAJE CELKEM 4240 7.653.800,00 10.156.291,39 8.831.993,02 115,39 / 86,96 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 740.000,00 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 53.500,00 53.500,00 /100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 60.000,00 59.220,00 59.220,00 98,70 /100,00 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 24.000,00 53.196,95 49.196,95 204,99 / 92,48 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 740.000,00 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 10 IČO: 00261009 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7.653.800,00 10.156.291,39 8.091.993,02 105,73 / 79,67 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 140.533,00- 2.335.281,81 /******* “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 140.533,00 2.335.281,81- /******* “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 140.533,00 2.335.281,81- /******* “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!! Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 11 IČO: 00261009 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Základní běžný účet ÚSC 6010 7.620.905,92 9.356.187,73 1.735.281,81- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 7.620.905,92 9.356.187,73 1.735.281,81- Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 12 IČO: 00261009 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 / Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 13 IČO: 00261009 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 63.239,00 *13013 xxxx 63.239,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 230.659,34 *15835 xxxx 230.659,34 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných kn 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 18.000,00 *34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných kn xxxx 18.000,00 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 13.568,19 *90877 xxxx 13.568,19 98193 volby do zastupitelsva LB kraje 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 16.631,20 *98193 volby do zastupitelsva LB kraje xxxx 16.631,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 342.097,73 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 0000 4116 104 1 11.142,68 11.142,68 0000 4116 104 5 52.096,32 52.096,32 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 63.239,00 63.239,00 0000 4213 054 1 13.568,19 13.568,19 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 13.568,19 13.568,19 0000 4216 054 5 230.659,34 230.659,34 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 230.659,34 230.659,34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA 307.466,53 307.466,53 =================================================================================================================================== C E L K E M 307.466,53 307.466,53 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ 3745 5011 104 1 8.077,82 8.077,82 3745 5011 104 5 37.766,18 37.766,18 * 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 45.844,00 45.844,00 3745 5031 104 1 2.020,96 2.020,96 3745 5031 104 5 9.449,04 9.449,04 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 11.470,00 11.470,00 3745 5032 104 1 727,44 727,44 3745 5032 104 5 3.401,56 3.401,56 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.129,00 4.129,00 3745 5424 104 1 316,46 316,46 3745 5424 104 5 1.479,54 1.479,54 * 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1.796,00 1.796,00 Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 16022016 Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 09.02.2017 Čas zpracování: 10h52m 2s Strana: 14 IČO: 00261009 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 63.239,00 63.239,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 63.239,00 63.239,00 “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: “““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““